本站音问，9月27日，兴银汇智定开债最新单元净值为1.0484元，累计净值为1.1409元小二先生 调教，较前一交以前下降0.27%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨0.6%，近6个月高涨1.91%，近1年高涨3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

ai换脸 刘亦菲

兴银汇智定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比117.97%，现款占净值比0.36%。

该基金的基金司理为王深，王深于2023年8月1日起任职本基金基金司理，任职本领累计文告4.37%。

以上实质为本站据公开信息整理小二先生 调教，由智能算法生成，不组成投资提出。